Se você realiza operações de curto prazo, como o day trade ou swing trade, provavelmente já se deparou com a análise técnica. Esse tipo de estudo ajuda a entender os movimentos do mercado e a identificar aqueles que seriam os melhores momentos para agir.
O indicador estocástico é uma das ferramentas mais populares nesse contexto por oferecer sinais sobre quando um ativo pode estar em condições de sobrecompra ou sobrevenda. Com esses dados, os traders conseguem tomar decisões mais precisas sobre quando entrar ou sair de uma operação.
Quer saber como o estocástico tende a ser útil nas suas estratégias de trading? Então continue a leitura!
O que é estocástico?
O estocástico é um indicador utilizado na análise técnica que, por sua vez, é um método que interpreta o mercado financeiro por meio de padrões gráficos. A ferramenta foi criada nos anos 1950 por George C. Lane — um trader especializado no mercado futuro da bolsa de Chicago.
O nome do indicador é oriundo do idioma grego e significa tentar prever. A nomenclatura faz sentido, visto que o índice usa variáveis aleatórias para estimar possíveis movimentos dos preços de ativos e derivativos.
O estocástico pertence à categoria dos osciladores de momentum — como o índice de força relativa (IFR) e a média móvel exponencial tripla (TRIX). Assim, ele está presente na maioria das plataformas usadas por traders. A sua principal função é medir a aceleração dos preços em determinado período.
Ao analisar o estocástico, o trader consegue visualizar cenários prováveis para a movimentação dos preços e se preparar para diferentes situações. Porém, tenha em mente que o indicador não projeta o futuro com precisão, apenas fornece subsídios para embasar as decisões do operador no mercado.
Para que serve esse indicador?
O estocástico é uma ferramenta para avaliar o comportamento dos preços no mercado financeiro. Desse modo, ele ajuda a identificar padrões e eventuais mudanças nas tendências, auxiliando os especuladores a tomarem decisões sobre quando comprar ou vender um ativo.
Isso é possível porque, como os ativos e derivativos são precificados com base na oferta e demanda, há uma disputa constante entre compradores e vendedores. Quando a pressão compradora é mais forte, os preços sobem, criando uma tendência de alta.
No entanto, o movimento não é contínuo, já que chega um momento em que os preços atingem um nível tão alto que começam a perder força, em um fenômeno chamado de exaustão. Nesse ponto, os vendedores ganham espaço e começam a pressionar os preços para baixo.
O mesmo processo acontece no sentido contrário, quando a pressão vendedora diminui e os compradores retomam o controle. O estocástico acompanha essa dinâmica ao medir a aceleração dos preços em certo período.
Com isso, ele permite ao especulador entender a direção e a força da tendência, além de identificar momentos em que os preços podem começar a desacelerar. Essas informações são importantes para quem busca aproveitar variações curtas no mercado e montar estratégias para diferentes cenários.
Como usar o estocástico nas análises técnicas em trade?
Como você viu, o indicador estocástico é utilizado para acompanhar as oscilações de preço e identificar possíveis momentos de reversão de tendência. Ele mede a força dos movimentos de mercado por meio de duas médias móveis, que variam em uma escala de 0 a 100.
Essas médias móveis têm velocidades diferentes: uma mais rápida, com 3 períodos, e outra mais lenta, com 14 períodos. O cálculo considera o preço de fechamento do ativo em relação à sua movimentação ao longo do tempo.
Com base nisso, o especulador consegue identificar regiões nas quais a tendência pode mudar. Quando as médias móveis ultrapassam o nível 80, indica que o ativo está em uma região de sobrecompra — e a pressão compradora e os preços podem estar próximos de uma correção.
Já quando as médias estão abaixo de 20, a região seria de sobrevenda, sugerindo que os preços caíram bastante e podem voltar a subir. Sabendo desses dados, o especulador consegue monitorar o mercado e esperar que os preços atinjam esses níveis antes de tomar uma decisão de compra ou venda.
Apesar de o estocástico não garantir que o movimento estimado aconteça, ele ajuda a oferecer uma leitura mais objetiva da dinâmica do mercado.
Quais cuidados adotar nas operações de curto prazo?
Para operar no curto prazo, é fundamental adotar cuidados para minimizar riscos e aumentar as chances de sucesso. Nesse sentido, vale destacar que o uso do estocástico é comum entre especuladores porque ajuda a identificar possíveis pontos de reversão de tendência, como visto.
Dessa maneira, ele facilita a definição de momentos de entrada e saída das operações. Entretanto, a decisão de utilizá-lo deve ser individual, considerando o perfil, os objetivos e o nível de conhecimento de cada trader.
Além disso, mesmo sendo uma ferramenta útil, o estocástico não deve ser o único critério para tomar decisões no mercado. Assim, considere combiná-lo com outros indicadores da análise técnica para obter uma visão mais completa e agir estrategicamente.
Ademais, como a especulação envolve alta volatilidade, os riscos são maiores e é necessário adotar medidas para mitigá-los. Quanto melhor for o gerenciamento de risco, maior se torna a proteção contra oscilações não projetadas.
Além das estratégias técnicas, o controle emocional e a resiliência são indispensáveis para um trader. O mercado é imprevisível e tomar decisões impulsivas, somente seguindo movimentos momentâneos, eleva as chances de perdas.
Por esse motivo, mantenha a disciplina e evite comparações com outros traders. Por fim, como nem todas as operações trarão lucro, é preciso saber lidar com os prejuízos, compreender quando faz sentido insistir em uma posição e seguir a sua própria estratégia com confiança.
Neste post, você aprendeu o que é o estocástico e como utilizar o indicador no trading. Agora, vale a pena compreender mais sobre o seu uso para alinhá-lo à elaboração da sua estratégia de operações no mercado financeiro.
Você viu que operar no curto prazo exige empregar ferramentas para tomar decisões mais informadas. Aproveite e entenda como utilizar a estratégia de médias móveis para day trade!
