Como fazer análise técnica de ações? 5 Dicas para traders iniciantes!

Quem deseja obter lucro no curto ou curtíssimo prazo na bolsa de valores pode se interessar pela especulação de ações. No caso, a ideia é explorar características como a liquidez e a volatilidade dos papéis para ter a chance de consolidar ganhos como trader.

Contudo, os resultados dependem de uma tomada de decisão estratégica, o que inclui saber quando abrir ou encerrar uma operação. Nesse sentido, vale a pena conhecer a análise técnica de ações e saber como fazê-la.

Neste conteúdo, você acompanhará 5 dicas de como colocar essa metodologia em prática. Continue a leitura!

O que é a análise técnica de ações e como ela funciona?

A análise técnica é uma forma de avaliar o mercado por meio de figuras gráficas e indicadores técnicos. Por conta disso, ela também é conhecida como análise gráfica — podendo ser utilizada em qualquer ativo ou derivativo que conte com um histórico de preços.

A base para essa metodologia é a teoria de Dow. Ela afirma, entre outros pontos, que:

• os preços dos ativos refletem as notícias e movimentações do mercado;
• o mercado se move em tendências;
• a tendência se mantém até que surjam sinais de inversão;
• o volume de negociação é importante para confirmar a tendência.

Assim, a estratégia é embasada no acompanhamento das oscilações históricas de preços na bolsa de valore, visando entender os movimentos no presente e fazer projeções para o futuro.

Logo, conhecer os padrões gráficos e o comportamento dos preços que os sucedem permite que o trader se antecipe a um movimento e aumente suas chances de lucrar. Nesse sentido, o objetivo é utilizar as informações para encontrar os melhores pontos de entrada e saída de suas operações.

Dessa forma, a análise técnica de ações ajuda na sua atuação como trader. Ao aliá-la a um bom controle emocional e a uma gestão de riscos, é possível aumentar suas chances de lucros — mesmo que não seja viável garantir os resultados positivos.

5 Dicas para fazer a análise técnica para traders iniciantes

Agora que você conheceu o que é a análise técnica e como ela funciona, é interessante entender como colocá-la em prática. Como trader iniciante, em especial, é preciso ter atenção a alguns pontos que poderão deixar sua análise mais efetiva.

A seguir, confira 5 dicas para aplicar a análise técnica de ações desde o início de sua jornada como trader!

1. Conheça o seu perfil de investidor e objetivos

O primeiro passo para qualquer pessoa que tenha a intenção de se tornar trader é identificar o seu perfil de investidor e traçar objetivos. Afinal, o especulador é o participante que mais toma risco no mercado, já que a volatilidade no curto prazo costuma ser maior.

Dessa forma, o mercado pode rapidamente se movimentar na direção oposta à posição assumida pelo trader e proporcionar grandes prejuízos. Ao conhecer o seu perfil de investidor, você saberá se está apto a suportar esse risco e se faz sentido o uso da análise técnica.

Por outro lado, traçar objetivos é útil para encontrar os ativos ou derivativos adequados às suas operações. Assim, você poderá se concentrar, por exemplo, no estudo das movimentações das ações que estiverem mais alinhadas às metas financeiras traçadas.

2. Entenda a especulação de ações

Outro passo importante é saber que especular na bolsa significa buscar ganhos no curto ou curtíssimo prazo. Então, quando se fala em especular com ações, a intenção é lucrar com a diferença entre o preço de compra e venda do papel.

Para tanto, você pode comprar uma ação por um preço menor e vendê-la quando ela estiver mais cara. Também é possível fazer uma venda a descoberto e, posteriormente, recomprar os papéis por um preço menor — lucrando a diferença de preços.

No caso da operação vendida, se ela for iniciada e encerrada no mesmo dia (day trade), não é preciso ter o ativo em carteira. Porém, em operações que duram dias ou semanas (swing trade) será necessário alugar os papéis no mercado para fazer a venda.

De qualquer forma, a análise técnica pode ser utilizada para encontrar o momento em que pode ser mais lucrativo atuar na ponta compradora ou vendedora.

3. Estude os padrões gráficos

Como você viu, a análise técnica é baseada em padrões que tendem a se repetir. Portanto, é pertinente estudar diferentes figuras gráficas para, a partir delas, escolher pontos de entrada e saída das operações.

No mercado, é bastante comum o uso de figuras formadas com os candlesticks (gráficos de velas). Entre elas, estão:

• martelo;
• doji;
• marubozu (candle de força);
• estrela cadente;
• homem enforcado;
• bandeira;
• triângulo;
• suporte e resistência, entre outros.

A partir da formação de cada um desses padrões é esperado uma movimentação específica. Logo, saber identificá-los ajuda a tomar decisões sobre as operações, bem como traçar alvos de resultados.

4. Evite o efeito manada

A rotina de um trader tende a ser bastante dinâmica, já que existem dias extremamente voláteis e outros mais calmos. Embora a análise técnica auxilie a identificar os períodos de alta volatilidade e possíveis oportunidades, é preciso ter maior controle emocional para decidir de modo consciente.

Dessa forma, você pode evitar o movimento conhecido como efeito manada. Esse é um fenômeno onde os indivíduos repetem o comportamento do grupo de modo automático. Normalmente, isso ocorre por medo e as escolhas são feitas sem um planejamento ou direcionamento específico.

Para evita-lo, é importante fazer uma análise técnica de qualidade, confiar na sua avaliação e manter o controle emocional.

5. Opere a favor da tendência

Até aqui, você aprendeu que o mercado se move em ciclos que costumam se repetir, o que permite notar a existência de tendências de alta e baixa em cada período. Na prática, a tendência indica se é a força compradora ou a força vendedora que está exercendo a maior pressão sobre os preços dos ativos.

Para identificar essas tendências, você poderá utilizar os gráficos e indicadores da análise técnica. A partir disso, vale considerar realizar operações que ocorram a favor da tendência para aumentar suas chances de ganho.

Nesse caso, você atuará junto à força dominante no período. Por outro lado, operar contra a tendência costuma ser mais arriscado, já que seria preciso movimentar quantias maiores para reverter o comportamento do mercado.

Viu como essas 5 dicas acerca podem ser úteis na análise técnica na especulação de ações? Como trader iniciante, continue estudando sobre o assunto e conhecendo mais sobre estratégias e formas de especular para ter a chance de otimizar seus resultados.

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