Ondas de Elliott: como aplicar essa teoria na análise técnica?

Para obter sucesso nas operações de curto prazo, muitas vezes é necessário saber antecipar movimentos e tomar decisões mais informadas. Nesse sentido, a análise técnica utiliza diferentes ferramentas e recursos para ajudar a identificar tendências de mercado.

Um deles consiste nas ondas de Elliott. Essa teoria pode ser bastante útil na rotina de especulação, já que é possível analisar padrões matemáticos na formação de preços na bolsa de valores. Assim, é importante saber como ela funciona e como pode ser usada na análise técnica feita pelos traders.

Acompanhe a leitura e descubra o que são ondas de Elliott e como utilizar essa teoria na análise técnica!

O que são ondas de Elliott?

As ondas de Elliott se referem a uma teoria desenvolvida pelo contador americano Ralph Nelson Elliott na década de 1930. Ela busca interpretar os movimentos de preço nos mercados financeiros. 

Essa teoria é uma ferramenta da análise técnica que sugere que os movimentos de preço não são aleatórios. Na verdade, eles refletem as emoções e decisões humanas, proporcionando uma visão da psicologia do mercado. 

Além disso, a teoria das ondas de Elliott sustenta que os ativos financeiros se movem em ciclos completos, os quais são formados por ondas que podem indicar as tendências de mercado. Portanto, ao compreendê-las, seria possível fazer projeções sobre a dinâmica desse ambiente. 

Como funciona essa teoria?

Após entender o que são as ondas de Elliott, chegou a hora de saber como a teoria funciona na prática. Como você viu, ela é fundamentada em princípios básicos que buscam compreender os movimentos de preços nos mercados financeiros.

O ponto central é a ideia de que os preços se movem em ciclos, muitas vezes ascendentes e descendentes. Ainda, esses movimentos são influenciados pelas emoções dos investidores e especuladores.

Ralph Nelson Elliott destacou a importância de considerar a influência das emoções no comportamento do mercado. Ele argumentou que elas precedem a tendência e, portanto, as variações de preço refletem as oscilações de humor de quem opera na bolsa. 

Isso significa que as mudanças nos preços indicam a presença de euforia ou medo em relação a um ativo. A teoria também incorpora o conceito de efeito manada, sugerindo que o volume de participantes no mercado desempenha um papel relevante na precificação dos ativos. 

A tendência é que muitos participantes do mercado sigam a manada, reforçando uma tendência existente. Os ciclos das ondas de Elliott são estruturados na sequência 1234ABC, sendo cada um composto por 8 ondas. 

Dessas, 5 são ondas de impulso, a favor de uma tendência principal, e 3 são ondas de correção, contra o movimento. Identificá-las começa no momento em que o especulador confirma um pivô de baixa ou alta nos preços, marcando o início de uma nova tendência. 

Embora as ondas de Elliott ofereçam uma visão estruturada dos movimentos de mercado, é importante destacar que essa teoria é apenas uma ferramenta entre muitas disponíveis para os traders. Logo, a sua eficácia é maximizada quando usada em conjunto com outras estratégias de análise. 

Quais são os padrões de ondas de Elliott?

Agora que você já entende o funcionamento das ondas de Elliott, vale a pena conhecer os seus padrões. Confira abaixo!

Diagonal de finalização

A diagonal de finalização é um padrão que ocorre no final de uma tendência, sendo composta por 5 ondas. Ela é caracterizada por uma estrutura em forma de cunha ou triângulo diagonal. Esse padrão sugere que a tendência atual está chegando ao fim, e uma reversão pode estar iminente.

Expansão horizontal

A expansão horizontal é um padrão que indica um movimento de preço mais amplo e prolongado, sendo composto por 5 ondas impulsivas e 3 ondas corretivas. Nesse caso, as ondas impulsivas são mais longas e mais inclinadas em comparação com as corretivas. Esse padrão sugere uma forte convicção do mercado na direção da tendência atual. 

Correções de zigue-zague

As correções de zigue-zague são padrões corretivos que ocorrem em 3 ondas (ABC). Em uma correção de alta, a onda A é uma queda, seguida por uma onda B de alta e, finalmente, uma onda C de queda. 

Em uma correção de baixa, a lógica é inversa. Essas relações podem ser usadas para identificar oportunidades de entrada ou saída, dependendo da direção da tendência. 

Triângulos

Os triângulos são padrões que se assemelham a formações triangulares no gráfico. Eles podem ser ascendentes, descendentes, simétricos, expansivos ou contráteis. 

Esses padrões indicam uma fase de consolidação no mercado, em que a volatilidade diminui. Geralmente, eles são considerados como padrões de continuação, sugerindo que o mercado provavelmente retomará a direção anterior após a formação do triângulo. 

Como aplicar essa teoria na análise técnica?

Como você aprendeu, a teoria das ondas de Elliott é muito comum na análise técnica e pode ser útil para os quem fazer operações de trade. Veja, a seguir, como é possível aplicá-la nas suas avaliações!

Identificação de tendências

Essa teoria é importante para identificar tendências nos movimentos de preços. Os traders podem usar essa ferramenta para determinar se o mercado está em uma fase de tendência de alta (impulsiva) ou de baixa (corretiva). 

Lembre-se de que identificar a direção da tendência é fundamental para uma tomada de decisão informada. 

Previsão de preços

A teoria das ondas de Elliott também permite aos traders formular expectativas sobre como as cotações dos ativos podem se movimentar no futuro. Ao entender a sequência de ondas impulsivas e corretivas, você consegue antecipar possíveis cenários de preço. 

Logo, esse processo auxilia na formulação de estratégias para tirar proveito das movimentações do mercado. 

Identificação de pontos de entrada e saída

Uma das vantagens da teoria das ondas de Elliott é a capacidade de ajudar os traders a identificar pontos de entrada e saída de posições. Por exemplo, após uma série de 5 ondas impulsivas, é possível esperar uma correção de 3 ondas. 

Isso pode ser utilizado para decidir o momento de entrar em uma posição (após a correção) ou sair dela (após a conclusão das ondas impulsivas). 

Maximização de lucros e minimização de riscos

Ao utilizar a teoria, os traders podem desenvolver estratégias para maximizar lucros e minimizar riscos. A identificação de pontos de entrada e saída, combinada com princípios de gerenciamento de risco, por exemplo, pode ser uma abordagem eficaz para operações na bolsa de valores.

Compreender o funcionamento das ondas de Elliott consiste em tentar decifrar o comportamento humano no mercado financeiro. Elas oferecem informações dos possíveis movimentos futuros, mas precisam ser utilizadas em conjunto com outros métodos de análise. Com isso, é possível tomar as melhores decisões em suas operações.

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